本站消息股票融资哪家好平台，9月6日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0669元，累计净值为1.2569元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.56%，现金占净值比0.29%。
从结构看，6月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.8%，同比高0.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.4%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比2.8%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1.1%，同比高0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.6%，同比低0.2个百分点；企业债券余额占比8.1%，同比低0.5个百分点；政府债券余额占比18.5%，同比高1.1个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比低0.1个百分点。
该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.91%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.35%。
以上内容为本站据公开信息整理股票融资哪家好平台，由智能算法生成，不构成投资建议。